銘柄詳細

三菱UFJ TOPIX・ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 18,705 ( 03/03 )
前日比 94円 ( 0.51% )
純資産 12,273百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とし、TOPIXと連動する投資成果を目指す。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.29% 1.20%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -1.60% +0.26%
順位 265位 207位
% ランク 74% 62%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.41 17.15
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.94 -2.67
順位 107位 68位
% ランク 30% 21%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.43 0.07
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.04 +0.01
順位 243位 198位
% ランク 68% 60%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 0.69%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.17% -0.31%

分配金履歴

2020年03月25日 0円
2019年03月25日 0円
2018年03月26日 0円
2017年03月27日 0円
2016年03月25日 0円
2015年03月25日 0円
2014年03月25日 0円
2013年03月25日 0円
2012年03月26日 0円
2011年03月25日 0円
2010年03月25日 0円
2009年03月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop