銘柄詳細

三菱UFJ システムバリューオープン『愛称 : プロフェッサー』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 11,702 ( 10/23 )
前日比 46円 ( 0.39% )
純資産 5,910百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.88% -5.36%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー -2.06% -0.61%
順位 56位 51位
% ランク 66% 62%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 20.91 17.17
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー -1.42 -1.43
順位 28位 27位
% ランク 33% 33%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ -0.38 -0.31
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー -0.13 -0.06
順位 59位 55位
% ランク 69% 67%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.44% +0.42%

分配金履歴

2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 0円
2017年03月15日 0円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 0円
2014年03月17日 0円
2013年03月15日 0円
2012年03月15日 0円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 0円
2009年03月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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