銘柄詳細

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,017 ( 10/22 )
前日比 -10円 ( 0.07% )
純資産 2,400百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.58% 2.13%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +2.62% +1.41%
順位 87位 54位
% ランク 26% 19%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 8.93 7.73
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -2.15 -0.62
順位 136位 146位
% ランク 40% 50%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.40 0.28
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.24 +0.15
順位 89位 84位
% ランク 26% 29%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 1.09%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.45% -0.10%

分配金履歴

2020年06月26日 200円
2019年06月26日 200円
2018年06月26日 200円
2017年06月26日 200円
2016年06月27日 200円
2015年06月26日 200円
2014年06月26日 200円
2013年06月26日 200円
2012年06月26日 0円
2011年06月27日 0円
2010年06月28日 0円
2009年06月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.22%

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