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三井住友･ワールド･パッケージ･オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 15,004円 ( 02/25 )
前日比 -18円 ( 0.12％ )
純資産 2,527百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで､資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され､また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す｡時価変動等に伴う各資産比率の変化については､一定のレンジを設け､四半期毎に調整を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.91% 2.42%
    カテゴリー 2.75% 1.70%
    +/- カテゴリー +3.16% +0.72%
    順位 71位 100位
    % ランク 21% 34%
    ファンド数 340本 300本
    標準偏差 10.40 8.31
    カテゴリー 12.12 8.66
    +/- カテゴリー -1.72 -0.35
    順位 142位 157位
    % ランク 42% 53%
    ファンド数 340本 300本
    シャープレシオ 0.57 0.29
    カテゴリー 0.27 0.23
    +/- カテゴリー +0.30 +0.06
    順位 64位 124位
    % ランク 19% 42%
    ファンド数 340本 300本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.57% 1.09%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー -0.46% -0.12%

    分配金履歴

    2020年06月26日 200円
    2019年06月26日 200円
    2018年06月26日 200円
    2017年06月26日 200円
    2016年06月27日 200円
    2015年06月26日 200円
    2014年06月26日 200円
    2013年06月26日 200円
    2012年06月26日 0円
    2011年06月27日 0円
    2010年06月28日 0円
    2009年06月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.22%

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