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三井住友･ワールド･パッケージ･オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 13,674円 ( 05/29 )
前日比 43円 ( 0.32％ )
純資産 2,361百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで､資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され､また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す｡時価変動等に伴う各資産比率の変化については､一定のレンジを設け､四半期毎に調整を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.27% 1.38%
    カテゴリー -4.49% -0.01%
    +/- カテゴリー +2.22% +1.39%
    順位 122位 74位
    % ランク 38% 27%
    ファンド数 326本 280本
    標準偏差 8.83 7.49
    カテゴリー 10.85 8.03
    +/- カテゴリー -2.02 -0.54
    順位 138位 142位
    % ランク 43% 51%
    ファンド数 326本 280本
    シャープレシオ -0.26 0.19
    カテゴリー -0.34 0.06
    +/- カテゴリー +0.08 +0.13
    順位 108位 97位
    % ランク 34% 35%
    ファンド数 326本 280本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.57% 1.86%
    カテゴリー平均 1.04% 1.21%
    +/- カテゴリー -0.47% +0.65%

    分配金履歴

    2019年06月26日 200円
    2018年06月26日 200円
    2017年06月26日 200円
    2016年06月27日 200円
    2015年06月26日 200円
    2014年06月26日 200円
    2013年06月26日 200円
    2012年06月26日 0円
    2011年06月27日 0円
    2010年06月28日 0円
    2009年06月26日 0円
    2008年06月26日 200円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.22%

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