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三井住友･ワールド･パッケージ･オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 14,017円 ( 10/22 )
前日比 -10円 ( 0.07％ )
純資産 2,400百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで､資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され､また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す｡時価変動等に伴う各資産比率の変化については､一定のレンジを設け､四半期毎に調整を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.58% 2.13%
    カテゴリー 0.96% 0.72%
    +/- カテゴリー +2.62% +1.41%
    順位 87位 54位
    % ランク 26% 19%
    ファンド数 343本 296本
    標準偏差 8.93 7.73
    カテゴリー 11.08 8.35
    +/- カテゴリー -2.15 -0.62
    順位 136位 146位
    % ランク 40% 50%
    ファンド数 343本 296本
    シャープレシオ 0.40 0.28
    カテゴリー 0.16 0.13
    +/- カテゴリー +0.24 +0.15
    順位 89位 84位
    % ランク 26% 29%
    ファンド数 343本 296本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.57% 1.09%
    カテゴリー平均 1.02% 1.19%
    +/- カテゴリー -0.45% -0.10%

    分配金履歴

    2020年06月26日 200円
    2019年06月26日 200円
    2018年06月26日 200円
    2017年06月26日 200円
    2016年06月27日 200円
    2015年06月26日 200円
    2014年06月26日 200円
    2013年06月26日 200円
    2012年06月26日 0円
    2011年06月27日 0円
    2010年06月28日 0円
    2009年06月26日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.22%

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