銘柄詳細

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 13,674 ( 05/29 )
前日比 43円 ( 0.32% )
純資産 2,361百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.27% 1.38%
カテゴリー -4.49% -0.01%
+/- カテゴリー +2.22% +1.39%
順位 122位 74位
% ランク 38% 27%
ファンド数 326本 280本
標準偏差 8.83 7.49
カテゴリー 10.85 8.03
+/- カテゴリー -2.02 -0.54
順位 138位 142位
% ランク 43% 51%
ファンド数 326本 280本
シャープレシオ -0.26 0.19
カテゴリー -0.34 0.06
+/- カテゴリー +0.08 +0.13
順位 108位 97位
% ランク 34% 35%
ファンド数 326本 280本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 1.86%
カテゴリー平均 1.04% 1.21%
+/- カテゴリー -0.47% +0.65%

分配金履歴

2019年06月26日 200円
2018年06月26日 200円
2017年06月26日 200円
2016年06月27日 200円
2015年06月26日 200円
2014年06月26日 200円
2013年06月26日 200円
2012年06月26日 0円
2011年06月27日 0円
2010年06月28日 0円
2009年06月26日 0円
2008年06月26日 200円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.22%

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