銘柄詳細

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,004 ( 02/25 )
前日比 -18円 ( 0.12% )
純資産 2,527百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.91% 2.42%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +3.16% +0.72%
順位 71位 100位
% ランク 21% 34%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 10.40 8.31
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -1.72 -0.35
順位 142位 157位
% ランク 42% 53%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.57 0.29
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.30 +0.06
順位 64位 124位
% ランク 19% 42%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 1.09%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.46% -0.12%

分配金履歴

2020年06月26日 200円
2019年06月26日 200円
2018年06月26日 200円
2017年06月26日 200円
2016年06月27日 200円
2015年06月26日 200円
2014年06月26日 200円
2013年06月26日 200円
2012年06月26日 0円
2011年06月27日 0円
2010年06月28日 0円
2009年06月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.22%

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