銘柄詳細

MHAM トピックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,127 ( 10/23 )
前日比 42円 ( 0.32% )
純資産 1,818百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部市場に上場されている株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.06% 0.69%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.06% +0.58%
順位 250位 207位
% ランク 69% 61%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.60 15.97
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.87 -2.67
順位 73位 45位
% ランク 20% 14%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.22 0.04
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー 0.00 +0.02
順位 243位 204位
% ランク 67% 60%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.21% -0.36%

分配金履歴

2020年06月10日 220円
2019年06月10日 200円
2018年06月11日 240円
2017年06月12日 220円
2016年06月10日 135円
2015年06月10日 190円
2014年06月10日 90円
2013年06月10日 90円
2012年06月11日 90円
2011年06月10日 90円
2010年06月10日 70円
2009年06月10日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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