銘柄詳細
ダイワ 上場投信-日経225
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 24,294円 ( 10/21 ) |
|---|---|
| 前日比 | 74円 ( 0.31％ ) |
| 純資産 | 3,040,714百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1320)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､日経平均株価の変動率に一致させることを目的として､日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用｡日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.46% | 6.37% |
| カテゴリー | 12.30% | 5.14% |
| +/- カテゴリー | -3.84% | +1.23% |
| 順位 | 133位 | 45位 |
| % ランク | 64% | 23% |
| ファンド数 | 211本 | 197本 |
| 標準偏差 | 20.12 | 17.46 |
| カテゴリー | 19.51 | 17.40 |
| +/- カテゴリー | +0.61 | +0.06 |
| 順位 | 166位 | 126位 |
| % ランク | 79% | 64% |
| ファンド数 | 211本 | 197本 |
| シャープレシオ | 0.42 | 0.37 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.07 |
| 順位 | 135位 | 46位 |
| % ランク | 64% | 24% |
| ファンド数 | 211本 | 197本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.18% | 0.18% |
| カテゴリー平均 | 1.09% | 1.10% |
| +/- カテゴリー | -0.91% | -0.92% |
分配金履歴
| 2020年07月10日 | 403円 |
|---|---|
| 2019年07月10日 | 420円 |
| 2018年07月10日 | 389円 |
| 2017年07月10日 | 309円 |
| 2016年07月10日 | 270円 |
| 2015年07月10日 | 246円 |
| 2014年07月10日 | 202円 |
| 2013年07月10日 | 173円 |
| 2012年07月10日 | 128円 |
| 2011年07月10日 | 148円 |
| 2010年07月10日 | 118円 |
| 2009年07月10日 | 242円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
