銘柄詳細
ダイワ 上場投信-トピックス
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 16,938円 ( 10/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -53円 ( 0.31％ ) |
| 純資産 | 5,955,066百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として､東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用｡東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.70% | 1.23% |
| カテゴリー | 4.00% | 0.11% |
| +/- カテゴリー | +0.70% | +1.12% |
| 順位 | 174位 | 134位 |
| % ランク | 48% | 40% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| 標準偏差 | 18.76 | 16.08 |
| カテゴリー | 21.47 | 18.64 |
| +/- カテゴリー | -2.71 | -2.56 |
| 順位 | 132位 | 102位 |
| % ランク | 37% | 30% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| シャープレシオ | 0.25 | 0.08 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.02 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.06 |
| 順位 | 166位 | 126位 |
| % ランク | 46% | 37% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.12% | 0.12% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | -0.75% | -0.90% |
分配金履歴
| 2020年07月10日 | 336円 |
|---|---|
| 2019年07月10日 | 349円 |
| 2018年07月10日 | 321円 |
| 2017年07月10日 | 257円 |
| 2016年07月10日 | 260円 |
| 2015年07月10日 | 242円 |
| 2014年07月10日 | 164円 |
| 2013年07月10日 | 98円 |
| 2012年07月10日 | 155円 |
| 2011年07月10日 | 153円 |
| 2010年07月10日 | 135円 |
| 2009年07月10日 | 267円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | -- |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | -- |
| 解約時手数料率(税込) | -- |
| 解約時手数料額(税込) | -- |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
