銘柄詳細

ダイワ 上場投信-トピックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 19,937 ( 03/02 )
前日比 -79円 ( 0.39% )
純資産 7,041,245百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.83% 1.73%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -1.06% +0.79%
順位 201位 130位
% ランク 56% 39%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.42 17.16
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.93 -2.66
順位 123位 95位
% ランク 35% 29%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.46 0.10
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.01 +0.04
順位 182位 128位
% ランク 51% 39%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.12% 0.12%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.74% -0.88%

分配金履歴

2020年07月10日 336円
2019年07月10日 349円
2018年07月10日 321円
2017年07月10日 257円
2016年07月10日 260円
2015年07月10日 242円
2014年07月10日 164円
2013年07月10日 98円
2012年07月10日 155円
2011年07月10日 153円
2010年07月10日 135円
2009年07月10日 267円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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