銘柄詳細

DC・ダイワ・トピックス・インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 18,809 ( 06/03 )
前日比 135円 ( 0.72% )
純資産 12,889百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.74% 0.15%
カテゴリー -10.32% -0.98%
+/- カテゴリー +2.58% +1.13%
順位 194位 188位
% ランク 53% 56%
ファンド数 367本 338本
標準偏差 17.81 15.01
カテゴリー 21.15 17.65
+/- カテゴリー -3.34 -2.64
順位 118位 101位
% ランク 33% 30%
ファンド数 367本 338本
シャープレシオ -0.44 0.01
カテゴリー -0.46 -0.03
+/- カテゴリー +0.02 +0.04
順位 206位 185位
% ランク 57% 55%
ファンド数 367本 338本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.88% 1.03%
+/- カテゴリー -0.20% -0.35%

分配金履歴

2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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