銘柄詳細

大和住銀 DC外国債券ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 20,995 ( 10/19 )
前日比 36円 ( 0.17% )
純資産 3,518百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.11% 1.93%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +2.18% +1.27%
順位 32位 61位
% ランク 16% 31%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.52 4.26
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.24 -2.67
順位 84位 78位
% ランク 41% 40%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.74 0.45
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.69 +0.22
順位 62位 58位
% ランク 30% 30%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.40% 1.40%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.49% +0.40%

分配金履歴

2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円
2008年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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