銘柄詳細

大和住銀 DC日本株式ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 24,010 ( 10/26 )
前日比 -61円 ( 0.25% )
純資産 19,452百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.15% 0.04%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー +6.97% +4.79%
順位 13位 4位
% ランク 16% 5%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 17.85 15.79
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー -4.48 -2.81
順位 7位 4位
% ランク 9% 5%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ 0.07 0.00
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー +0.32 +0.25
順位 13位 4位
% ランク 16% 5%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー 0.00% -0.02%

分配金履歴

2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円
2008年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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