銘柄詳細

大和住銀 DC日本債券ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,483 ( 03/03 )
前日比 15円 ( 0.13% )
純資産 620百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、金利予測(デュレーション・コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す。債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定、個別銘柄の割安・割高分析により割安な銘柄を選択。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.42% 0.64%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー -0.06% +0.31%
順位 39位 16位
% ランク 32% 14%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.27 2.02
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー +0.13 +0.16
順位 94位 96位
% ランク 78% 84%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.63 0.32
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー +0.03 +0.16
順位 35位 16位
% ランク 29% 14%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.40% 0.40%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.06% +0.05%

分配金履歴

2020年11月19日 0円
2019年11月19日 0円
2018年11月19日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月19日 0円
2014年11月19日 0円
2013年11月19日 0円
2012年11月19日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月19日 0円
2009年11月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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