銘柄詳細

ハイ・イールドボンドオープンCコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 8,862 ( 10/27 )
前日比 -36円 ( 0.4% )
純資産 138百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクのコントロールを図る。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレイティド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.10% 0.37%
カテゴリー -0.58% 0.00%
+/- カテゴリー +0.48% +0.37%
順位 20位 23位
% ランク 26% 32%
ファンド数 77本 72本
標準偏差 14.22 8.69
カテゴリー 16.56 9.98
+/- カテゴリー -2.34 -1.29
順位 16位 18位
% ランク 21% 25%
ファンド数 77本 72本
シャープレシオ -0.01 0.04
カテゴリー -0.04 -0.01
+/- カテゴリー +0.03 +0.05
順位 20位 21位
% ランク 26% 30%
ファンド数 77本 72本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.28% 1.67%
+/- カテゴリー +0.45% +0.06%

分配金履歴

2020年09月28日 40円
2020年07月28日 40円
2020年05月28日 40円
2020年03月30日 40円
2020年01月28日 40円
2019年11月28日 40円
2019年09月30日 40円
2019年07月29日 40円
2019年05月28日 40円
2019年03月28日 40円
2019年01月28日 40円
2018年11月28日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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