銘柄詳細

ハイ・イールドボンドオープンDコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 7,980 ( 10/26 )
前日比 8円 ( 0.1% )
純資産 1,220百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として米国ドル建て高利回り事業債に投資。投資対象の企業調査およびクレジット分析を行うとともに、業種分散等により信用リスクのコントロールを図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、BofAメリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-Bレイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.90% 0.36%
カテゴリー -7.04% -4.16%
+/- カテゴリー +6.14% +4.52%
順位 85位 36位
% ランク 39% 17%
ファンド数 222本 217本
標準偏差 14.28 9.98
カテゴリー 24.50 17.13
+/- カテゴリー -10.22 -7.15
順位 16位 19位
% ランク 8% 9%
ファンド数 222本 217本
シャープレシオ -0.06 0.04
カテゴリー -0.24 -0.19
+/- カテゴリー +0.18 +0.23
順位 88位 34位
% ランク 40% 16%
ファンド数 222本 217本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.25% 1.73%
+/- カテゴリー +0.48% 0.00%

分配金履歴

2020年09月28日 60円
2020年07月28日 60円
2020年05月28日 60円
2020年03月30日 60円
2020年01月28日 60円
2019年11月28日 60円
2019年09月30日 60円
2019年07月29日 60円
2019年05月28日 60円
2019年03月28日 60円
2019年01月28日 60円
2018年11月28日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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