銘柄詳細
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞3
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 19,069円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | -5円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 26,466百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡株式･外国証券等リスク資産を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 7.25% | 2.51% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | +5.43% | +0.90% |
| 順位 | 46位 | 81位 |
| % ランク | 17% | 36% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 11.05 | 10.04 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | -3.81 | -1.19 |
| 順位 | 52位 | 84位 |
| % ランク | 19% | 37% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | 0.66 | 0.25 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.09 |
| 順位 | 36位 | 65位 |
| % ランク | 13% | 29% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.62% | +0.43% |
分配金履歴
| 2020年05月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年05月27日 | 0円 |
| 2018年05月25日 | 0円 |
| 2017年05月25日 | 0円 |
| 2016年05月25日 | 0円 |
| 2015年05月25日 | 0円 |
| 2014年05月26日 | 0円 |
| 2013年05月27日 | 0円 |
| 2012年05月25日 | 0円 |
| 2011年05月25日 | 0円 |
| 2010年05月25日 | 0円 |
| 2009年05月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
