銘柄詳細

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 21,133 ( 02/25 )
前日比 189円 ( 0.9% )
純資産 29,559百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.56% 3.40%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +4.44% +0.57%
順位 49位 82位
% ランク 19% 37%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 13.29 10.94
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -2.69 -0.77
順位 72位 90位
% ランク 27% 41%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.72 0.31
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.39 +0.07
順位 38位 80位
% ランク 15% 36%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.64% +0.48%

分配金履歴

2020年05月25日 0円
2019年05月27日 0円
2018年05月25日 0円
2017年05月25日 0円
2016年05月25日 0円
2015年05月25日 0円
2014年05月26日 0円
2013年05月27日 0円
2012年05月25日 0円
2011年05月25日 0円
2010年05月25日 0円
2009年05月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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