銘柄詳細
DIAM ライフサイクル･ファンド＜DC年金＞3
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 21,133円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 189円 ( 0.9％ ) |
| 純資産 | 29,559百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式40%､国内債券22%､外国株式19%､外国債券16%､現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資｡株式･外国証券等リスク資産を中心に組入れる｡株式への投資割合の上限が70%未満､かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.56% | 3.40% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | +4.44% | +0.57% |
| 順位 | 49位 | 82位 |
| % ランク | 19% | 37% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 13.29 | 10.94 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | -2.69 | -0.77 |
| 順位 | 72位 | 90位 |
| % ランク | 27% | 41% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.72 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.07 |
| 順位 | 38位 | 80位 |
| % ランク | 15% | 36% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.64% | +0.48% |
分配金履歴
| 2020年05月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年05月27日 | 0円 |
| 2018年05月25日 | 0円 |
| 2017年05月25日 | 0円 |
| 2016年05月25日 | 0円 |
| 2015年05月25日 | 0円 |
| 2014年05月26日 | 0円 |
| 2013年05月27日 | 0円 |
| 2012年05月25日 | 0円 |
| 2011年05月25日 | 0円 |
| 2010年05月25日 | 0円 |
| 2009年05月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
