銘柄詳細
DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>3
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 21,133円 ( 02/25 ) |
---|---|
前日比 | 189円 ( 0.9% ) |
純資産 | 29,559百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。株式・外国証券等リスク資産を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が55%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 9.56% | 3.40% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | +4.44% | +0.57% |
順位 | 49位 | 82位 |
% ランク | 19% | 37% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 13.29 | 10.94 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -2.69 | -0.77 |
順位 | 72位 | 90位 |
% ランク | 27% | 41% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.72 | 0.31 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | +0.39 | +0.07 |
順位 | 38位 | 80位 |
% ランク | 15% | 36% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.64% | +0.48% |
分配金履歴
2020年05月25日 | 0円 |
---|---|
2019年05月27日 | 0円 |
2018年05月25日 | 0円 |
2017年05月25日 | 0円 |
2016年05月25日 | 0円 |
2015年05月25日 | 0円 |
2014年05月26日 | 0円 |
2013年05月27日 | 0円 |
2012年05月25日 | 0円 |
2011年05月25日 | 0円 |
2010年05月25日 | 0円 |
2009年05月25日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |