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DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称 ： 技あり一本＜DC年金＞』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 17,657円 ( 10/27 )
前日比 -8円 ( 0.05％ )
純資産 12,195百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡東証一部上場株式を中心とする国内600銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 12.04% 2.79%
    カテゴリー 12.30% 5.14%
    +/- カテゴリー -0.26% -2.35%
    順位 101位 162位
    % ランク 48% 83%
    ファンド数 211本 197本
    標準偏差 17.30 15.87
    カテゴリー 19.51 17.40
    +/- カテゴリー -2.21 -1.53
    順位 24位 18位
    % ランク 12% 10%
    ファンド数 211本 197本
    シャープレシオ 0.70 0.18
    カテゴリー 0.64 0.30
    +/- カテゴリー +0.06 -0.12
    順位 87位 159位
    % ランク 42% 81%
    ファンド数 211本 197本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.69% 1.69%
    カテゴリー平均 1.09% 1.10%
    +/- カテゴリー +0.60% +0.59%

    分配金履歴

    2020年06月11日 0円
    2019年06月11日 0円
    2018年06月11日 0円
    2017年06月12日 0円
    2016年06月13日 0円
    2015年06月11日 0円
    2014年06月11日 0円
    2013年06月11日 0円
    2012年06月11日 0円
    2011年06月13日 0円
    2010年06月11日 0円
    2009年06月11日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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