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DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称 ： 技あり一本＜DC年金＞』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 21,272円 ( 02/25 )
前日比 268円 ( 1.28％ )
純資産 14,520百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡東証一部上場株式を中心とする国内600銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 19.67% 4.01%
    カテゴリー 21.73% 6.08%
    +/- カテゴリー -2.06% -2.07%
    順位 150位 153位
    % ランク 73% 79%
    ファンド数 206本 196本
    標準偏差 20.63 17.24
    カテゴリー 22.90 18.65
    +/- カテゴリー -2.27 -1.41
    順位 25位 23位
    % ランク 13% 12%
    ファンド数 206本 196本
    シャープレシオ 0.95 0.23
    カテゴリー 0.96 0.33
    +/- カテゴリー -0.01 -0.10
    順位 72位 148位
    % ランク 35% 76%
    ファンド数 206本 196本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.69% 1.69%
    カテゴリー平均 1.07% 1.08%
    +/- カテゴリー +0.62% +0.61%

    分配金履歴

    2020年06月11日 0円
    2019年06月11日 0円
    2018年06月11日 0円
    2017年06月12日 0円
    2016年06月13日 0円
    2015年06月11日 0円
    2014年06月11日 0円
    2013年06月11日 0円
    2012年06月11日 0円
    2011年06月13日 0円
    2010年06月11日 0円
    2009年06月11日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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