銘柄詳細

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称 : 技あり一本<DC年金>』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 21,272 ( 02/25 )
前日比 268円 ( 1.28% )
純資産 14,520百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。東証一部上場株式を中心とする国内600銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.67% 4.01%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -2.06% -2.07%
順位 150位 153位
% ランク 73% 79%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 20.63 17.24
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー -2.27 -1.41
順位 25位 23位
% ランク 13% 12%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.95 0.23
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.01 -0.10
順位 72位 148位
% ランク 35% 76%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー +0.62% +0.61%

分配金履歴

2020年06月11日 0円
2019年06月11日 0円
2018年06月11日 0円
2017年06月12日 0円
2016年06月13日 0円
2015年06月11日 0円
2014年06月11日 0円
2013年06月11日 0円
2012年06月11日 0円
2011年06月13日 0円
2010年06月11日 0円
2009年06月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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