銘柄詳細
DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称 : 技あり一本<DC年金>』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 21,272円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 268円 ( 1.28% ) |
純資産 | 14,520百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。東証一部上場株式を中心とする国内600銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 19.67% | 4.01% |
カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
+/- カテゴリー | -2.06% | -2.07% |
順位 | 150位 | 153位 |
% ランク | 73% | 79% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
標準偏差 | 20.63 | 17.24 |
カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
+/- カテゴリー | -2.27 | -1.41 |
順位 | 25位 | 23位 |
% ランク | 13% | 12% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
シャープレシオ | 0.95 | 0.23 |
カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
+/- カテゴリー | -0.01 | -0.10 |
順位 | 72位 | 148位 |
% ランク | 35% | 76% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
+/- カテゴリー | +0.62% | +0.61% |
分配金履歴
2020年06月11日 | 0円 |
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2019年06月11日 | 0円 |
2018年06月11日 | 0円 |
2017年06月12日 | 0円 |
2016年06月13日 | 0円 |
2015年06月11日 | 0円 |
2014年06月11日 | 0円 |
2013年06月11日 | 0円 |
2012年06月11日 | 0円 |
2011年06月13日 | 0円 |
2010年06月11日 | 0円 |
2009年06月11日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |