銘柄詳細
DIAM 外国株式オープン＜DC年金＞
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 22,431円 ( 06/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 40円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 | 48,147百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､為替ヘッジなし)を長期的に上回る投資成果を目指す｡ボトムアップ･アプローチに基づき､個別銘柄重視で投資銘柄を選択を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.20% | 3.17% |
| カテゴリー | -0.73% | 1.36% |
| +/- カテゴリー | +1.93% | +1.81% |
| 順位 | 101位 | 86位 |
| % ランク | 60% | 57% |
| ファンド数 | 169本 | 151本 |
| 標準偏差 | 23.92 | 18.13 |
| カテゴリー | 26.48 | 20.03 |
| +/- カテゴリー | -2.56 | -1.90 |
| 順位 | 115位 | 99位 |
| % ランク | 69% | 66% |
| ファンド数 | 169本 | 151本 |
| シャープレシオ | 0.05 | 0.18 |
| カテゴリー | 0.03 | 0.11 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.07 |
| 順位 | 101位 | 87位 |
| % ランク | 60% | 58% |
| ファンド数 | 169本 | 151本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.86% | 1.86% |
| カテゴリー平均 | 0.98% | 1.10% |
| +/- カテゴリー | +0.88% | +0.76% |
分配金履歴
| 2019年06月11日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年06月11日 | 0円 |
| 2017年06月12日 | 0円 |
| 2016年06月13日 | 0円 |
| 2015年06月11日 | 0円 |
| 2014年06月11日 | 0円 |
| 2013年06月11日 | 0円 |
| 2012年06月11日 | 0円 |
| 2011年06月13日 | 0円 |
| 2010年06月11日 | 0円 |
| 2009年06月11日 | 0円 |
| 2008年06月11日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
