銘柄詳細

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 18,298 ( 02/25 )
前日比 157円 ( 0.87% )
純資産 355百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.43% 1.39%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +3.31% -1.44%
順位 64位 181位
% ランク 24% 82%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 13.97 11.30
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -2.01 -0.41
順位 84位 98位
% ランク 32% 44%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.60 0.12
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.27 -0.12
順位 57位 184位
% ランク 22% 83%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.53% +0.37%

分配金履歴

2020年12月15日 0円
2019年12月16日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月15日 0円
2016年12月15日 0円
2015年12月15日 0円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月15日 0円
2010年12月15日 0円
2009年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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