銘柄詳細
225IDXオープン
- T&Dアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 31,549円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 153円 ( 0.49% ) |
純資産 | 545百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 21.03% | 7.95% |
カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
+/- カテゴリー | -0.70% | +1.87% |
順位 | 113位 | 52位 |
% ランク | 55% | 27% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
標準偏差 | 24.38 | 18.97 |
カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +1.48 | +0.32 |
順位 | 191位 | 145位 |
% ランク | 93% | 74% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
シャープレシオ | 0.86 | 0.42 |
カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
+/- カテゴリー | -0.10 | +0.09 |
順位 | 139位 | 53位 |
% ランク | 68% | 28% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
+/- カテゴリー | -0.52% | -0.53% |
分配金履歴
2020年03月16日 | 0円 |
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2019年03月15日 | 0円 |
2018年03月15日 | 370円 |
2017年03月15日 | 340円 |
2016年03月15日 | 0円 |
2015年03月16日 | 265円 |
2014年03月17日 | 225円 |
2013年03月15日 | 210円 |
2012年03月15日 | 200円 |
2011年03月15日 | 0円 |
2010年03月15日 | 160円 |
2009年03月16日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |