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225IDXオープン

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 31,549円 ( 03/03 )
前日比 153円 ( 0.49％ )
純資産 545百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(225種･東証)採用銘柄を主要投資対象とし､選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより､同株価に連動する投資成果を目標とする｡株式の組入比率は高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等に投資を行う場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 21.03% 7.95%
    カテゴリー 21.73% 6.08%
    +/- カテゴリー -0.70% +1.87%
    順位 113位 52位
    % ランク 55% 27%
    ファンド数 206本 196本
    標準偏差 24.38 18.97
    カテゴリー 22.90 18.65
    +/- カテゴリー +1.48 +0.32
    順位 191位 145位
    % ランク 93% 74%
    ファンド数 206本 196本
    シャープレシオ 0.86 0.42
    カテゴリー 0.96 0.33
    +/- カテゴリー -0.10 +0.09
    順位 139位 53位
    % ランク 68% 28%
    ファンド数 206本 196本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.55%
    カテゴリー平均 1.07% 1.08%
    +/- カテゴリー -0.52% -0.53%

    分配金履歴

    2020年03月16日 0円
    2019年03月15日 0円
    2018年03月15日 370円
    2017年03月15日 340円
    2016年03月15日 0円
    2015年03月16日 265円
    2014年03月17日 225円
    2013年03月15日 210円
    2012年03月15日 200円
    2011年03月15日 0円
    2010年03月15日 160円
    2009年03月16日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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