銘柄詳細

225IDXオープン

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 27,943 ( 11/24 )
前日比 685円 ( 2.51% )
純資産 480百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.75% 3.14%
カテゴリー 5.68% 2.43%
+/- カテゴリー -3.93% +0.71%
順位 160位 72位
% ランク 76% 37%
ファンド数 211本 199本
標準偏差 19.52 16.92
カテゴリー 19.24 17.08
+/- カテゴリー +0.28 -0.16
順位 151位 122位
% ランク 72% 62%
ファンド数 211本 199本
シャープレシオ 0.09 0.19
カテゴリー 0.30 0.14
+/- カテゴリー -0.21 +0.05
順位 159位 81位
% ランク 76% 41%
ファンド数 211本 199本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.54% -0.55%

分配金履歴

2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 370円
2017年03月15日 340円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 265円
2014年03月17日 225円
2013年03月15日 210円
2012年03月15日 200円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 160円
2009年03月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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