銘柄詳細

225IDXオープン

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 31,549 ( 03/03 )
前日比 153円 ( 0.49% )
純資産 545百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.03% 7.95%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -0.70% +1.87%
順位 113位 52位
% ランク 55% 27%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 24.38 18.97
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー +1.48 +0.32
順位 191位 145位
% ランク 93% 74%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.86 0.42
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.10 +0.09
順位 139位 53位
% ランク 68% 28%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー -0.52% -0.53%

分配金履歴

2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 370円
2017年03月15日 340円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 265円
2014年03月17日 225円
2013年03月15日 210円
2012年03月15日 200円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 160円
2009年03月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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