銘柄詳細

年金積立G・ラップ・バランス(安定型)『愛称 : DCグローバル・ラップ・バランス(安定型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 17,099 ( 02/25 )
前日比 62円 ( 0.36% )
純資産 1,821百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし、日興GWの助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.33% 2.07%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +0.58% +0.37%
順位 155位 130位
% ランク 46% 44%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 8.50 6.14
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -3.62 -2.52
順位 87位 72位
% ランク 26% 24%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.39 0.34
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.12 +0.11
順位 135位 100位
% ランク 40% 34%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.12% 1.12%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.09% -0.09%

分配金履歴

2020年03月25日 100円
2019年03月25日 100円
2018年03月26日 100円
2017年03月27日 100円
2016年03月25日 100円
2015年03月25日 100円
2014年03月25日 100円
2013年03月25日 100円
2012年03月26日 100円
2011年03月25日 100円
2010年03月25日 100円
2009年03月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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