銘柄詳細

年金積立G・ラップ・バランス(安定成長型)『愛称 : DCグローバル・ラップ・バランス(安定成長型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 17,196 ( 10/30 )
前日比 -64円 ( 0.37% )
純資産 2,747百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし、日興GWの助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.17% 1.93%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +1.21% +1.21%
順位 135位 75位
% ランク 40% 26%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 9.28 7.24
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -1.80 -1.11
順位 151位 124位
% ランク 45% 42%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.23 0.27
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.07 +0.14
順位 139位 89位
% ランク 41% 31%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.30% +0.13%

分配金履歴

2020年03月25日 100円
2019年03月25日 100円
2018年03月26日 100円
2017年03月27日 100円
2016年03月25日 100円
2015年03月25日 100円
2014年03月25日 100円
2013年03月25日 100円
2012年03月26日 100円
2011年03月25日 100円
2010年03月25日 100円
2009年03月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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