銘柄詳細

年金積立G・ラップ・バランス(成長型)『愛称 : DCグローバル・ラップ・バランス(成長型)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 19,216 ( 10/28 )
前日比 -72円 ( 0.37% )
純資産 2,879百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興グローバルラップ株式会社(日興GW)が運用状況をモニタリングし、日興GWの助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.03% 2.27%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー +1.21% +0.66%
順位 127位 96位
% ランク 45% 42%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 11.39 9.01
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -3.47 -2.22
順位 64位 39位
% ランク 23% 17%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ 0.27 0.25
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー +0.11 +0.09
順位 121位 65位
% ランク 43% 29%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.40% +0.21%

分配金履歴

2020年03月25日 100円
2019年03月25日 100円
2018年03月26日 100円
2017年03月27日 100円
2016年03月25日 100円
2015年03月25日 100円
2014年03月25日 100円
2013年03月25日 100円
2012年03月26日 100円
2011年03月25日 100円
2010年03月25日 100円
2009年03月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop