銘柄詳細

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称 : DCAナビ80』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 22,511 ( 02/26 )
前日比 -544円 ( 2.36% )
純資産 3,131百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.76% 2.81%
カテゴリー -0.58% 1.73%
+/- カテゴリー +9.34% +1.08%
順位 17位 46位
% ランク 16% 45%
ファンド数 113本 103本
標準偏差 16.93 13.45
カテゴリー 26.48 18.23
+/- カテゴリー -9.55 -4.78
順位 7位 9位
% ランク 7% 9%
ファンド数 113本 103本
シャープレシオ 0.52 0.21
カテゴリー 0.04 0.12
+/- カテゴリー +0.48 +0.09
順位 14位 35位
% ランク 13% 34%
ファンド数 113本 103本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 0.84%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー -0.34% -0.52%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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