銘柄詳細

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称 : DCインデックス日本債券』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,006 ( 02/25 )
前日比 -24円 ( 0.2% )
純資産 9,538百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.90% 0.08%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー -0.54% -0.25%
順位 103位 93位
% ランク 85% 81%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.05 1.89
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー -0.09 +0.03
順位 25位 33位
% ランク 21% 29%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.93 0.04
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー -0.27 -0.12
順位 117位 93位
% ランク 96% 81%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.50% 0.50%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.16% +0.15%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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