銘柄詳細
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称 : DCインデックス日本債券』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,006円 ( 02/25 ) |
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前日比 | -24円 ( 0.2% ) |
純資産 | 9,538百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.90% | 0.08% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.54% | -0.25% |
順位 | 103位 | 93位 |
% ランク | 85% | 81% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.05 | 1.89 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.03 |
順位 | 25位 | 33位 |
% ランク | 21% | 29% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.93 | 0.04 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.12 |
順位 | 117位 | 93位 |
% ランク | 96% | 81% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.50% | 0.50% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.15% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |