銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称 ： DCインデックス日本債券』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,006円 ( 02/25 )
前日比 -24円 ( 0.2％ )
純資産 9,538百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.90% 0.08%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.54% -0.25%
    順位 103位 93位
    % ランク 85% 81%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 2.05 1.89
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー -0.09 +0.03
    順位 25位 33位
    % ランク 21% 29%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.93 0.04
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー -0.27 -0.12
    順位 117位 93位
    % ランク 96% 81%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.50% 0.50%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.16% +0.15%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円
    2009年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.1%

    pagetop