銘柄詳細

インデックスF海外株式(H無)『愛称 : DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 32,391 ( 02/26 )
前日比 -601円 ( 1.82% )
純資産 13,649百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.50% 7.32%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー -0.02% +2.81%
順位 98位 66位
% ランク 56% 42%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 26.14 19.67
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -3.26 -2.18
順位 64位 67位
% ランク 37% 43%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.40 0.37
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー 0.00 +0.12
順位 89位 65位
% ランク 51% 41%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー -0.03% -0.17%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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