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インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称 ： DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 20,084円 ( 10/30 )
前日比 -35円 ( 0.17％ )
純資産 9,525百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.58% 1.87%
    カテゴリー 3.93% 0.66%
    +/- カテゴリー +1.65% +1.21%
    順位 78位 70位
    % ランク 38% 36%
    ファンド数 209本 198本
    標準偏差 3.29 4.21
    カテゴリー 7.76 6.93
    +/- カテゴリー -4.47 -2.72
    順位 73位 62位
    % ランク 35% 32%
    ファンド数 209本 198本
    シャープレシオ 1.70 0.44
    カテゴリー 1.05 0.23
    +/- カテゴリー +0.65 +0.21
    順位 70位 62位
    % ランク 34% 32%
    ファンド数 209本 198本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.74% 0.74%
    カテゴリー平均 0.91% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.17% -0.26%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円
    2009年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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