銘柄詳細

インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称 : DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 20,084 ( 10/30 )
前日比 -35円 ( 0.17% )
純資産 9,525百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.58% 1.87%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.65% +1.21%
順位 78位 70位
% ランク 38% 36%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.29 4.21
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.47 -2.72
順位 73位 62位
% ランク 35% 32%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.70 0.44
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.65 +0.21
順位 70位 62位
% ランク 34% 32%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.17% -0.26%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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