銘柄詳細
インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称 : DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 20,368円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 106円 ( 0.52% ) |
純資産 | 9,505百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 3.41% | 2.34% |
カテゴリー | 3.27% | 1.88% |
+/- カテゴリー | +0.14% | +0.46% |
順位 | 115位 | 97位 |
% ランク | 54% | 48% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
標準偏差 | 3.89 | 4.03 |
カテゴリー | 8.37 | 6.81 |
+/- カテゴリー | -4.48 | -2.78 |
順位 | 73位 | 61位 |
% ランク | 34% | 31% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
シャープレシオ | 0.88 | 0.58 |
カテゴリー | 0.65 | 0.41 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.17 |
順位 | 80位 | 72位 |
% ランク | 38% | 36% |
ファンド数 | 215本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.74% | 0.74% |
カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
+/- カテゴリー | -0.15% | -0.25% |
分配金履歴
2020年10月26日 | 10円 |
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2019年10月28日 | 10円 |
2018年10月26日 | 10円 |
2017年10月26日 | 10円 |
2016年10月26日 | 10円 |
2015年10月26日 | 10円 |
2014年10月27日 | 10円 |
2013年10月28日 | 10円 |
2012年10月26日 | 10円 |
2011年10月26日 | 10円 |
2010年10月26日 | 10円 |
2009年10月26日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |