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インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称 ： DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額 20,368円 ( 03/02 )
前日比 106円 ( 0.52％ )
純資産 9,505百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 3.41% 2.34%
    カテゴリー 3.27% 1.88%
    +/- カテゴリー +0.14% +0.46%
    順位 115位 97位
    % ランク 54% 48%
    ファンド数 215本 203本
    標準偏差 3.89 4.03
    カテゴリー 8.37 6.81
    +/- カテゴリー -4.48 -2.78
    順位 73位 61位
    % ランク 34% 31%
    ファンド数 215本 203本
    シャープレシオ 0.88 0.58
    カテゴリー 0.65 0.41
    +/- カテゴリー +0.23 +0.17
    順位 80位 72位
    % ランク 38% 36%
    ファンド数 215本 203本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.74% 0.74%
    カテゴリー平均 0.89% 0.99%
    +/- カテゴリー -0.15% -0.25%

    分配金履歴

    2020年10月26日 10円
    2019年10月28日 10円
    2018年10月26日 10円
    2017年10月26日 10円
    2016年10月26日 10円
    2015年10月26日 10円
    2014年10月27日 10円
    2013年10月28日 10円
    2012年10月26日 10円
    2011年10月26日 10円
    2010年10月26日 10円
    2009年10月26日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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