銘柄詳細

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称 : DCIグロース』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 34,413 ( 02/26 )
前日比 -702円 ( 2% )
純資産 3,960百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の証券取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.68% 13.45%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー +18.16% +8.94%
順位 12位 6位
% ランク 7% 4%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 21.68 19.72
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -7.72 -2.13
順位 8位 103位
% ランク 5% 65%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 1.32 0.68
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー +0.92 +0.43
順位 10位 5位
% ランク 6% 4%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー +1.03% +0.89%

分配金履歴

2020年04月27日 10円
2019年04月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年04月27日 10円
2014年04月25日 10円
2013年04月25日 10円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円
2009年04月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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