銘柄詳細

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称 : DCIグロース』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 29,107 ( 10/29 )
前日比 -955円 ( 3.18% )
純資産 3,179百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の証券取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.82% 12.61%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー +25.16% +10.58%
順位 12位 6位
% ランク 7% 4%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 20.24 19.12
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -6.48 -1.48
順位 15位 107位
% ランク 9% 68%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ 1.47 0.66
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー +1.22 +0.51
順位 9位 6位
% ランク 6% 4%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー +1.01% +0.87%

分配金履歴

2020年04月27日 10円
2019年04月25日 10円
2018年04月25日 10円
2017年04月25日 10円
2016年04月25日 10円
2015年04月27日 10円
2014年04月25日 10円
2013年04月25日 10円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円
2009年04月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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