銘柄詳細

大同 DC225インデックスファンド

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 25,681 ( 10/30 )
前日比 -414円 ( 1.59% )
純資産 780百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.95% 5.91%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -4.35% +0.77%
順位 182位 102位
% ランク 87% 52%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 20.01 17.43
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.50 +0.03
順位 112位 86位
% ランク 54% 44%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.40 0.34
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.24 +0.04
順位 180位 102位
% ランク 86% 52%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.58% 0.58%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.51% -0.52%

分配金履歴

2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 0円
2017年03月15日 0円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 0円
2014年03月17日 0円
2013年03月15日 0円
2012年03月15日 0円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 0円
2009年03月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop