銘柄詳細

インデックスファンドTOPIX(日本株式)『愛称 : DC TOPIX』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 18,681 ( 10/28 )
前日比 -58円 ( 0.31% )
純資産 16,542百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.17% 0.69%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.17% +0.58%
順位 240位 208位
% ランク 66% 61%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.76 16.08
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.71 -2.56
順位 133位 89位
% ランク 37% 27%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.22 0.04
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー 0.00 +0.02
順位 236位 204位
% ランク 65% 60%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.19% -0.34%

分配金履歴

2020年02月12日 10円
2019年02月12日 10円
2018年02月13日 10円
2017年02月13日 10円
2016年02月12日 10円
2015年02月12日 10円
2014年02月12日 10円
2013年02月12日 10円
2012年02月13日 10円
2011年02月14日 10円
2010年02月12日 10円
2009年02月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.22%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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