銘柄詳細
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称 ： 年金運用日本株式(年金日株)』
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 18,223円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -534円 ( 2.85％ ) |
| 純資産 | 11,867百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.18% | 1.10% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | -0.71% | +0.16% |
| 順位 | 178位 | 221位 |
| % ランク | 50% | 66% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 21.37 | 17.44 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -2.98 | -2.38 |
| 順位 | 88位 | 175位 |
| % ランク | 25% | 53% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.48 | 0.06 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | 0.00 |
| 順位 | 160位 | 217位 |
| % ランク | 45% | 65% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.77% | +0.63% |
分配金履歴
| 2020年04月27日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年04月25日 | 0円 |
| 2018年04月25日 | 0円 |
| 2017年04月25日 | 0円 |
| 2016年04月25日 | 0円 |
| 2015年04月27日 | 0円 |
| 2014年04月25日 | 0円 |
| 2013年04月25日 | 0円 |
| 2012年04月25日 | 0円 |
| 2011年04月25日 | 0円 |
| 2010年04月26日 | 0円 |
| 2009年04月27日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
