銘柄詳細
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称 ： 年金運用日本株式(年金日株)』
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 15,773円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -17円 ( 0.11％ ) |
| 純資産 | 10,662百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.05% | 0.03% |
| カテゴリー | 4.00% | 0.11% |
| +/- カテゴリー | -1.95% | -0.08% |
| 順位 | 286位 | 237位 |
| % ランク | 79% | 70% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| 標準偏差 | 18.77 | 16.33 |
| カテゴリー | 21.47 | 18.64 |
| +/- カテゴリー | -2.70 | -2.31 |
| 順位 | 156位 | 168位 |
| % ランク | 43% | 50% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| シャープレシオ | 0.11 | 0.00 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.02 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.02 |
| 順位 | 278位 | 237位 |
| % ランク | 76% | 70% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | +0.76% | +0.61% |
分配金履歴
| 2020年04月27日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年04月25日 | 0円 |
| 2018年04月25日 | 0円 |
| 2017年04月25日 | 0円 |
| 2016年04月25日 | 0円 |
| 2015年04月27日 | 0円 |
| 2014年04月25日 | 0円 |
| 2013年04月25日 | 0円 |
| 2012年04月25日 | 0円 |
| 2011年04月25日 | 0円 |
| 2010年04月26日 | 0円 |
| 2009年04月27日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
