銘柄詳細

シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称 : 年金運用日本株式(年金日株)』

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 18,223 ( 02/26 )
前日比 -534円 ( 2.85% )
純資産 11,867百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.18% 1.10%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -0.71% +0.16%
順位 178位 221位
% ランク 50% 66%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.37 17.44
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.98 -2.38
順位 88位 175位
% ランク 25% 53%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.48 0.06
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー +0.01 0.00
順位 160位 217位
% ランク 45% 65%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.77% +0.63%

分配金履歴

2020年04月27日 0円
2019年04月25日 0円
2018年04月25日 0円
2017年04月25日 0円
2016年04月25日 0円
2015年04月27日 0円
2014年04月25日 0円
2013年04月25日 0円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円
2009年04月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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