銘柄詳細
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称 : 年金運用日本株式(年金日株)』
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 18,223円 ( 02/26 ) |
---|---|
前日比 | -534円 ( 2.85% ) |
純資産 | 11,867百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 10.18% | 1.10% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -0.71% | +0.16% |
順位 | 178位 | 221位 |
% ランク | 50% | 66% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.37 | 17.44 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.98 | -2.38 |
順位 | 88位 | 175位 |
% ランク | 25% | 53% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.48 | 0.06 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | +0.01 | 0.00 |
順位 | 160位 | 217位 |
% ランク | 45% | 65% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | +0.77% | +0.63% |
分配金履歴
2020年04月27日 | 0円 |
---|---|
2019年04月25日 | 0円 |
2018年04月25日 | 0円 |
2017年04月25日 | 0円 |
2016年04月25日 | 0円 |
2015年04月27日 | 0円 |
2014年04月25日 | 0円 |
2013年04月25日 | 0円 |
2012年04月25日 | 0円 |
2011年04月25日 | 0円 |
2010年04月26日 | 0円 |
2009年04月27日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |