銘柄詳細

シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称 : 年金運用日本債券』

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 13,224 ( 10/19 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 13,123百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.99% 0.92%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.21% +0.50%
順位 67位 11位
% ランク 56% 10%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.72 2.20
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー +0.48 +0.32
順位 107位 102位
% ランク 90% 89%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.73 0.42
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー +0.10 +0.22
順位 23位 8位
% ランク 20% 7%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.65% 0.65%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.31% +0.30%

分配金履歴

2020年04月27日 0円
2019年04月25日 0円
2018年04月25日 0円
2017年04月25日 0円
2016年04月25日 0円
2015年04月27日 0円
2014年04月25日 0円
2013年04月25日 0円
2012年04月25日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円
2009年04月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop