銘柄詳細
シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称 : 年金運用日本債券』
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 13,218円 ( 03/01 ) |
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前日比 | 17円 ( 0.13% ) |
純資産 | 13,252百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の確保を目指す。ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -1.19% | 0.91% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.58% |
順位 | 29位 | 11位 |
% ランク | 24% | 10% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.67 | 2.20 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | +0.53 | +0.34 |
順位 | 109位 | 105位 |
% ランク | 90% | 92% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.44 | 0.41 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.25 |
順位 | 16位 | 8位 |
% ランク | 14% | 7% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.65% | 0.65% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.31% | +0.30% |
分配金履歴
2020年04月27日 | 0円 |
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2019年04月25日 | 0円 |
2018年04月25日 | 0円 |
2017年04月25日 | 0円 |
2016年04月25日 | 0円 |
2015年04月27日 | 0円 |
2014年04月25日 | 0円 |
2013年04月25日 | 0円 |
2012年04月25日 | 0円 |
2011年04月25日 | 0円 |
2010年04月26日 | 0円 |
2009年04月27日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |