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シュローダー 年金運用ファンド日本債券『愛称 ： 年金運用日本債券』

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 13,218円 ( 03/01 )
前日比 17円 ( 0.13％ )
純資産 13,252百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債を中心とした高格付け債｡金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として､安定的な超過収益の確保を目指す｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.19% 0.91%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー +0.17% +0.58%
    順位 29位 11位
    % ランク 24% 10%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 2.67 2.20
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー +0.53 +0.34
    順位 109位 105位
    % ランク 90% 92%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.44 0.41
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー +0.22 +0.25
    順位 16位 8位
    % ランク 14% 7%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.65% 0.65%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー +0.31% +0.30%

    分配金履歴

    2020年04月27日 0円
    2019年04月25日 0円
    2018年04月25日 0円
    2017年04月25日 0円
    2016年04月25日 0円
    2015年04月27日 0円
    2014年04月25日 0円
    2013年04月25日 0円
    2012年04月25日 0円
    2011年04月25日 0円
    2010年04月26日 0円
    2009年04月27日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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