銘柄詳細

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称 : Vオープン(DC年金)』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 18,972 ( 05/29 )
前日比 -213円 ( 1.11% )
純資産 7,556百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の証券取引所上場株式が主要投資対象。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -16.18% -4.34%
カテゴリー -13.99% -3.95%
+/- カテゴリー -2.19% -0.39%
順位 65位 56位
% ランク 76% 67%
ファンド数 86本 84本
標準偏差 20.20 16.32
カテゴリー 21.35 17.33
+/- カテゴリー -1.15 -1.01
順位 32位 44位
% ランク 38% 53%
ファンド数 86本 84本
シャープレシオ -0.80 -0.27
カテゴリー -0.65 -0.22
+/- カテゴリー -0.15 -0.05
順位 73位 60位
% ランク 85% 72%
ファンド数 86本 84本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.17% 1.19%
+/- カテゴリー +0.70% +0.68%

分配金履歴

2019年07月01日 0円
2018年06月29日 0円
2017年06月29日 0円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 0円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円
2009年06月29日 20円
2008年06月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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