銘柄詳細

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称 : Vオープン(DC年金)』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 19,800 ( 10/22 )
前日比 -189円 ( 0.95% )
純資産 7,963百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の証券取引所上場株式が主要投資対象。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.33% -4.36%
カテゴリー -5.82% -4.75%
+/- カテゴリー +2.49% +0.39%
順位 26位 36位
% ランク 31% 44%
ファンド数 86本 83本
標準偏差 21.04 17.25
カテゴリー 22.33 18.60
+/- カテゴリー -1.29 -1.35
順位 31位 29位
% ランク 37% 35%
ファンド数 86本 83本
シャープレシオ -0.16 -0.25
カテゴリー -0.25 -0.25
+/- カテゴリー +0.09 0.00
順位 28位 40位
% ランク 33% 49%
ファンド数 86本 83本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.21% 1.23%
+/- カテゴリー +0.66% +0.64%

分配金履歴

2020年06月29日 0円
2019年07月01日 0円
2018年06月29日 0円
2017年06月29日 0円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 0円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円
2009年06月29日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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