銘柄詳細

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称 : Vオープン(DC年金)』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 23,449 ( 02/25 )
前日比 298円 ( 1.29% )
純資産 9,619百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の証券取引所上場株式が主要投資対象。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.12% -4.70%
カテゴリー 0.07% -3.89%
+/- カテゴリー -0.19% -0.81%
順位 44位 56位
% ランク 49% 64%
ファンド数 91本 88本
標準偏差 22.35 17.80
カテゴリー 23.98 19.34
+/- カテゴリー -1.63 -1.54
順位 29位 28位
% ランク 32% 32%
ファンド数 91本 88本
シャープレシオ -0.01 -0.26
カテゴリー 0.01 -0.20
+/- カテゴリー -0.02 -0.06
順位 44位 61位
% ランク 49% 70%
ファンド数 91本 88本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.67% +0.65%

分配金履歴

2020年06月29日 0円
2019年07月01日 0円
2018年06月29日 0円
2017年06月29日 0円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 0円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円
2009年06月29日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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