銘柄詳細
MHAM 日本株式<DC年金>
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 | 18,892円 ( 02/25 ) |
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前日比 | 249円 ( 1.34% ) |
純資産 | 2,352百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 12.41% | 2.33% |
カテゴリー | 21.73% | 6.08% |
+/- カテゴリー | -9.32% | -3.75% |
順位 | 194位 | 175位 |
% ランク | 95% | 90% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
標準偏差 | 24.03 | 18.33 |
カテゴリー | 22.90 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +1.13 | -0.32 |
順位 | 118位 | 58位 |
% ランク | 58% | 30% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
シャープレシオ | 0.52 | 0.13 |
カテゴリー | 0.96 | 0.33 |
+/- カテゴリー | -0.44 | -0.20 |
順位 | 198位 | 177位 |
% ランク | 97% | 91% |
ファンド数 | 206本 | 196本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.08% |
+/- カテゴリー | +0.56% | +0.55% |
分配金履歴
2020年03月09日 | 0円 |
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2019年03月11日 | 0円 |
2018年03月09日 | 0円 |
2017年03月09日 | 0円 |
2016年03月09日 | 0円 |
2015年03月09日 | 0円 |
2014年03月10日 | 0円 |
2013年03月11日 | 0円 |
2012年03月09日 | 0円 |
2011年03月09日 | 0円 |
2010年03月09日 | 0円 |
2009年03月09日 | 25円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |