銘柄詳細

MHAM 日本株式<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 18,892 ( 02/25 )
前日比 249円 ( 1.34% )
純資産 2,352百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.41% 2.33%
カテゴリー 21.73% 6.08%
+/- カテゴリー -9.32% -3.75%
順位 194位 175位
% ランク 95% 90%
ファンド数 206本 196本
標準偏差 24.03 18.33
カテゴリー 22.90 18.65
+/- カテゴリー +1.13 -0.32
順位 118位 58位
% ランク 58% 30%
ファンド数 206本 196本
シャープレシオ 0.52 0.13
カテゴリー 0.96 0.33
+/- カテゴリー -0.44 -0.20
順位 198位 177位
% ランク 97% 91%
ファンド数 206本 196本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 1.07% 1.08%
+/- カテゴリー +0.56% +0.55%

分配金履歴

2020年03月09日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月09日 0円
2017年03月09日 0円
2016年03月09日 0円
2015年03月09日 0円
2014年03月10日 0円
2013年03月11日 0円
2012年03月09日 0円
2011年03月09日 0円
2010年03月09日 0円
2009年03月09日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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