銘柄詳細

MHAM 日本株式<DC年金>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 16,054 ( 10/27 )
前日比 8円 ( 0.05% )
純資産 2,143百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.69% 2.70%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -4.61% -2.44%
順位 187位 164位
% ランク 89% 84%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 21.17 17.25
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +1.66 -0.15
順位 191位 59位
% ランク 91% 30%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.36 0.16
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.28 -0.14
順位 191位 163位
% ランク 91% 83%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.63%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー +0.54% +0.53%

分配金履歴

2020年03月09日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月09日 0円
2017年03月09日 0円
2016年03月09日 0円
2015年03月09日 0円
2014年03月10日 0円
2013年03月11日 0円
2012年03月09日 0円
2011年03月09日 0円
2010年03月09日 0円
2009年03月09日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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