銘柄詳細

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 24,207 ( 10/30 )
前日比 -518円 ( 2.1% )
純資産 12,160百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.64% -3.36%
カテゴリー -1.19% -3.65%
+/- カテゴリー +3.83% +0.29%
順位 10位 12位
% ランク 44% 58%
ファンド数 23本 21本
標準偏差 21.62 17.79
カテゴリー 21.45 17.35
+/- カテゴリー +0.17 +0.44
順位 15位 15位
% ランク 66% 72%
ファンド数 23本 21本
シャープレシオ 0.12 -0.19
カテゴリー -0.01 -0.17
+/- カテゴリー +0.13 -0.02
順位 10位 12位
% ランク 44% 58%
ファンド数 23本 21本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.46% 1.46%
カテゴリー平均 1.34% 1.34%
+/- カテゴリー +0.12% +0.12%

分配金履歴

2020年08月24日 0円
2019年08月26日 0円
2018年08月24日 0円
2017年08月24日 0円
2016年08月24日 0円
2015年08月24日 0円
2014年08月25日 0円
2013年08月26日 0円
2012年08月24日 0円
2011年08月24日 0円
2010年08月24日 0円
2009年08月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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