銘柄詳細
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型バリュー
| 基準価額 | 24,207円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -518円 ( 2.1％ ) |
| 純資産 | 12,160百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.64% | -3.36% |
| カテゴリー | -1.19% | -3.65% |
| +/- カテゴリー | +3.83% | +0.29% |
| 順位 | 10位 | 12位 |
| % ランク | 44% | 58% |
| ファンド数 | 23本 | 21本 |
| 標準偏差 | 21.62 | 17.79 |
| カテゴリー | 21.45 | 17.35 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.44 |
| 順位 | 15位 | 15位 |
| % ランク | 66% | 72% |
| ファンド数 | 23本 | 21本 |
| シャープレシオ | 0.12 | -0.19 |
| カテゴリー | -0.01 | -0.17 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.02 |
| 順位 | 10位 | 12位 |
| % ランク | 44% | 58% |
| ファンド数 | 23本 | 21本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.46% | 1.46% |
| カテゴリー平均 | 1.34% | 1.34% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | +0.12% |
分配金履歴
| 2020年08月24日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年08月26日 | 0円 |
| 2018年08月24日 | 0円 |
| 2017年08月24日 | 0円 |
| 2016年08月24日 | 0円 |
| 2015年08月24日 | 0円 |
| 2014年08月25日 | 0円 |
| 2013年08月26日 | 0円 |
| 2012年08月24日 | 0円 |
| 2011年08月24日 | 0円 |
| 2010年08月24日 | 0円 |
| 2009年08月24日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
