銘柄詳細
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型バリュー
| 基準価額 | 29,555円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 27円 ( 0.09％ ) |
| 純資産 | 14,045百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.40% | -3.02% |
| カテゴリー | 0.53% | -4.48% |
| +/- カテゴリー | +5.87% | +1.46% |
| 順位 | 5位 | 9位 |
| % ランク | 27% | 53% |
| ファンド数 | 19本 | 17本 |
| 標準偏差 | 22.83 | 18.61 |
| カテゴリー | 23.05 | 18.55 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.06 |
| 順位 | 12位 | 11位 |
| % ランク | 64% | 65% |
| ファンド数 | 19本 | 17本 |
| シャープレシオ | 0.28 | -0.16 |
| カテゴリー | 0.05 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.04 |
| 順位 | 6位 | 9位 |
| % ランク | 32% | 53% |
| ファンド数 | 19本 | 17本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.46% | 1.46% |
| カテゴリー平均 | 1.36% | 1.36% |
| +/- カテゴリー | +0.10% | +0.10% |
分配金履歴
| 2020年08月24日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年08月26日 | 0円 |
| 2018年08月24日 | 0円 |
| 2017年08月24日 | 0円 |
| 2016年08月24日 | 0円 |
| 2015年08月24日 | 0円 |
| 2014年08月25日 | 0円 |
| 2013年08月26日 | 0円 |
| 2012年08月24日 | 0円 |
| 2011年08月24日 | 0円 |
| 2010年08月24日 | 0円 |
| 2009年08月24日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
