銘柄詳細
シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)
- シュローダー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 | 29,555円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 27円 ( 0.09% ) |
純資産 | 14,045百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 6.40% | -3.02% |
カテゴリー | 0.53% | -4.48% |
+/- カテゴリー | +5.87% | +1.46% |
順位 | 5位 | 9位 |
% ランク | 27% | 53% |
ファンド数 | 19本 | 17本 |
標準偏差 | 22.83 | 18.61 |
カテゴリー | 23.05 | 18.55 |
+/- カテゴリー | -0.22 | +0.06 |
順位 | 12位 | 11位 |
% ランク | 64% | 65% |
ファンド数 | 19本 | 17本 |
シャープレシオ | 0.28 | -0.16 |
カテゴリー | 0.05 | -0.20 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.04 |
順位 | 6位 | 9位 |
% ランク | 32% | 53% |
ファンド数 | 19本 | 17本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.46% | 1.46% |
カテゴリー平均 | 1.36% | 1.36% |
+/- カテゴリー | +0.10% | +0.10% |
分配金履歴
2020年08月24日 | 0円 |
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2019年08月26日 | 0円 |
2018年08月24日 | 0円 |
2017年08月24日 | 0円 |
2016年08月24日 | 0円 |
2015年08月24日 | 0円 |
2014年08月25日 | 0円 |
2013年08月26日 | 0円 |
2012年08月24日 | 0円 |
2011年08月24日 | 0円 |
2010年08月24日 | 0円 |
2009年08月24日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |