銘柄詳細

GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額 14,532 ( 02/25 )
前日比 -35円 ( 0.24% )
純資産 4,938百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.67% 2.79%
カテゴリー 0.92% 1.16%
+/- カテゴリー +2.75% +1.63%
順位 30位 24位
% ランク 23% 20%
ファンド数 132本 121本
標準偏差 2.68 3.11
カテゴリー 10.50 7.81
+/- カテゴリー -7.82 -4.70
順位 13位 15位
% ランク 10% 13%
ファンド数 132本 121本
シャープレシオ 1.37 0.90
カテゴリー 0.22 0.29
+/- カテゴリー +1.15 +0.61
順位 5位 5位
% ランク 4% 5%
ファンド数 132本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.01% 1.29%
+/- カテゴリー +0.04% -0.24%

分配金履歴

2020年06月08日 0円
2019年06月07日 0円
2018年06月07日 0円
2017年06月07日 0円
2016年06月07日 0円
2015年06月08日 0円
2014年06月09日 0円
2013年06月07日 0円
2012年06月07日 0円
2011年06月07日 0円
2010年06月07日 0円
2009年06月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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