銘柄詳細
DC･ダイワ･バリュー株･オープン『愛称 ： DC底力』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 15,036円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -128円 ( 0.84％ ) |
| 純資産 | 48,078百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -5.33% | -5.58% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | +0.49% | -0.83% |
| 順位 | 43位 | 58位 |
| % ランク | 50% | 70% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 21.09 | 17.84 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | -1.24 | -0.76 |
| 順位 | 33位 | 41位 |
| % ランク | 39% | 50% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | -0.25 | -0.31 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.06 |
| 順位 | 44位 | 57位 |
| % ランク | 52% | 69% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.44% |
分配金履歴
| 2020年09月09日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年03月09日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月09日 | 0円 |
| 2017年09月11日 | 0円 |
| 2017年03月09日 | 0円 |
| 2016年09月09日 | 0円 |
| 2016年03月09日 | 0円 |
| 2015年09月09日 | 0円 |
| 2015年03月09日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
