銘柄詳細
DC･ダイワ･バリュー株･オープン『愛称 ： DC底力』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 17,838円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 237円 ( 1.35％ ) |
| 純資産 | 55,744百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.04% | -5.26% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | -0.03% | -1.37% |
| 順位 | 42位 | 69位 |
| % ランク | 47% | 79% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 22.41 | 18.45 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -1.57 | -0.89 |
| 順位 | 32位 | 43位 |
| % ランク | 36% | 49% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | 0.00 | -0.29 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.09 |
| 順位 | 42位 | 71位 |
| % ランク | 47% | 81% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.47% | +0.45% |
分配金履歴
| 2020年09月09日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年03月09日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月09日 | 0円 |
| 2017年09月11日 | 0円 |
| 2017年03月09日 | 0円 |
| 2016年09月09日 | 0円 |
| 2016年03月09日 | 0円 |
| 2015年09月09日 | 0円 |
| 2015年03月09日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
