銘柄詳細

LM・米ドル毎月分配型ファンド

  • レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 6,852 ( 10/29 )
前日比 -2円 ( 0.03% )
純資産 8,828百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.52% -0.64%
カテゴリー -2.38% -3.56%
+/- カテゴリー +1.86% +2.92%
順位 6位 2位
% ランク 47% 16%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 4.39 5.08
カテゴリー 11.41 9.27
+/- カテゴリー -7.02 -4.19
順位 2位 2位
% ランク 16% 16%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ -0.12 -0.13
カテゴリー -0.12 -0.37
+/- カテゴリー 0.00 +0.24
順位 6位 2位
% ランク 47% 16%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.39% -0.49%

分配金履歴

2020年10月19日 7円
2020年09月18日 7円
2020年08月18日 7円
2020年07月20日 7円
2020年06月18日 7円
2020年05月18日 7円
2020年04月20日 7円
2020年03月18日 7円
2020年02月18日 7円
2020年01月20日 7円
2019年12月18日 7円
2019年11月18日 7円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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