銘柄詳細

LM・米ドル毎月分配型ファンド

  • レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 6,960 ( 02/26 )
前日比 11円 ( 0.16% )
純資産 8,503百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.07% 0.17%
カテゴリー -0.28% -2.07%
+/- カテゴリー -2.79% +2.24%
順位 9位 2位
% ランク 70% 16%
ファンド数 13本 13本
標準偏差 4.46 4.66
カテゴリー 11.43 9.42
+/- カテゴリー -6.97 -4.76
順位 2位 2位
% ランク 16% 16%
ファンド数 13本 13本
シャープレシオ -0.69 0.04
カテゴリー -0.01 -0.21
+/- カテゴリー -0.68 +0.25
順位 13位 2位
% ランク 100% 16%
ファンド数 13本 13本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.39% -0.49%

分配金履歴

2021年02月18日 7円
2021年01月18日 7円
2020年12月18日 7円
2020年11月18日 7円
2020年10月19日 7円
2020年09月18日 7円
2020年08月18日 7円
2020年07月20日 7円
2020年06月18日 7円
2020年05月18日 7円
2020年04月20日 7円
2020年03月18日 7円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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