銘柄詳細

明治安田 DCハートフルライフ30

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 16,727 ( 10/30 )
前日比 -42円 ( 0.25% )
純資産 2,115百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.43% 2.34%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +4.47% +1.62%
順位 37位 45位
% ランク 11% 16%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 5.92 5.06
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -5.16 -3.29
順位 52位 43位
% ランク 16% 15%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.92 0.46
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.76 +0.33
順位 14位 16位
% ランク 5% 6%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.11% -0.28%

分配金履歴

2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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