銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ50
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 20,318円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -294円 ( 1.43％ ) |
| 純資産 | 3,894百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式30%､外国株式20%､国内債券40%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.49% | 3.71% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +7.74% | +2.01% |
| 順位 | 8位 | 27位 |
| % ランク | 3% | 9% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 10.95 | 8.96 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -1.17 | +0.30 |
| 順位 | 166位 | 197位 |
| % ランク | 49% | 66% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.96 | 0.41 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.18 |
| 順位 | 7位 | 53位 |
| % ランク | 3% | 18% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.07% | 1.07% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.04% | -0.14% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年11月29日 | 0円 |
| 2018年11月29日 | 0円 |
| 2017年11月29日 | 0円 |
| 2016年11月29日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年11月29日 | 0円 |
| 2012年11月29日 | 0円 |
| 2011年11月29日 | 0円 |
| 2010年11月29日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
