銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ50
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 19,044円 ( 10/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -41円 ( 0.21％ ) |
| 純資産 | 3,645百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式30%､外国株式20%､国内債券40%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.06% | 3.15% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | +8.10% | +2.43% |
| 順位 | 9位 | 15位 |
| % ランク | 3% | 6% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 9.40 | 8.35 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | -1.68 | 0.00 |
| 順位 | 161位 | 185位 |
| % ランク | 47% | 63% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | 0.96 | 0.38 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | +0.80 | +0.25 |
| 順位 | 12位 | 34位 |
| % ランク | 4% | 12% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.07% | 1.07% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.05% | -0.12% |
分配金履歴
| 2019年11月29日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年11月29日 | 0円 |
| 2017年11月29日 | 0円 |
| 2016年11月29日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年11月29日 | 0円 |
| 2012年11月29日 | 0円 |
| 2011年11月29日 | 0円 |
| 2010年11月29日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
| 2008年12月01日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
