銘柄詳細

明治安田 DCハートフルライフ50

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 20,318 ( 02/26 )
前日比 -294円 ( 1.43% )
純資産 3,894百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.49% 3.71%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +7.74% +2.01%
順位 8位 27位
% ランク 3% 9%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 10.95 8.96
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -1.17 +0.30
順位 166位 197位
% ランク 49% 66%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.96 0.41
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +0.69 +0.18
順位 7位 53位
% ランク 3% 18%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.07% 1.07%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.04% -0.14%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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