銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ50
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 20,318円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -294円 ( 1.43% ) |
純資産 | 3,894百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.49% | 3.71% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +7.74% | +2.01% |
順位 | 8位 | 27位 |
% ランク | 3% | 9% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 10.95 | 8.96 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -1.17 | +0.30 |
順位 | 166位 | 197位 |
% ランク | 49% | 66% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.96 | 0.41 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.69 | +0.18 |
順位 | 7位 | 53位 |
% ランク | 3% | 18% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.07% | 1.07% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.04% | -0.14% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
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2019年11月29日 | 0円 |
2018年11月29日 | 0円 |
2017年11月29日 | 0円 |
2016年11月29日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年11月29日 | 0円 |
2012年11月29日 | 0円 |
2011年11月29日 | 0円 |
2010年11月29日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |