銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ70
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 22,432円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | -54円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 2,955百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.65% | 4.24% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | +9.53% | +1.41% |
| 順位 | 18位 | 40位 |
| % ランク | 7% | 18% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 14.98 | 12.53 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | -1.00 | +0.82 |
| 順位 | 110位 | 155位 |
| % ランク | 41% | 70% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 0.34 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.10 |
| 順位 | 15位 | 56位 |
| % ランク | 6% | 26% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.20% | 1.20% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +0.03% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年11月29日 | 0円 |
| 2018年11月29日 | 0円 |
| 2017年11月29日 | 0円 |
| 2016年11月29日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年11月29日 | 0円 |
| 2012年11月29日 | 0円 |
| 2011年11月29日 | 0円 |
| 2010年11月29日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
