銘柄詳細
明治安田 DCハートフルライフ70
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 19,964円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -83円 ( 0.41％ ) |
| 純資産 | 2,581百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.71% | 3.50% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | +10.89% | +1.89% |
| 順位 | 7位 | 22位 |
| % ランク | 3% | 10% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 12.85 | 11.69 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | -2.01 | +0.46 |
| 順位 | 99位 | 149位 |
| % ランク | 35% | 65% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | 0.99 | 0.30 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | +0.83 | +0.14 |
| 順位 | 9位 | 39位 |
| % ランク | 4% | 17% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.20% | 1.20% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | -0.02% |
分配金履歴
| 2019年11月29日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年11月29日 | 0円 |
| 2017年11月29日 | 0円 |
| 2016年11月29日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年11月29日 | 0円 |
| 2012年11月29日 | 0円 |
| 2011年11月29日 | 0円 |
| 2010年11月29日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
| 2008年12月01日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
