銘柄詳細

明治安田 DCハートフルライフ70

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 22,432 ( 03/03 )
前日比 -54円 ( 0.24% )
純資産 2,955百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.65% 4.24%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +9.53% +1.41%
順位 18位 40位
% ランク 7% 18%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 14.98 12.53
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -1.00 +0.82
順位 110位 155位
% ランク 41% 70%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.98 0.34
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.65 +0.10
順位 15位 56位
% ランク 6% 26%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.20% 1.20%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.19% +0.03%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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