銘柄詳細

明治安田 DC外国債券オープン『愛称 : DC夢実現』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 18,940 ( 10/27 )
前日比 29円 ( 0.15% )
純資産 8,441百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.35% 1.73%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.42% +1.07%
順位 99位 86位
% ランク 48% 44%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.28 4.15
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.48 -2.78
順位 69位 21位
% ランク 34% 11%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.63 0.42
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.58 +0.19
順位 78位 73位
% ランク 38% 37%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.06% 1.06%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー +0.15% +0.06%

分配金履歴

2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 0円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円
2008年12月01日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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