銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 20,809 ( 02/25 )
前日比 261円 ( 1.27% )
純資産 27,152百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資。成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず、国・セクター・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.58% 3.77%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー -5.94% -0.74%
順位 136位 108位
% ランク 77% 68%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 27.85 20.82
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -1.55 -1.03
順位 133位 116位
% ランク 76% 73%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.16 0.18
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー -0.24 -0.07
順位 135位 109位
% ランク 77% 69%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー +1.03% +0.89%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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