銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 18,143 ( 10/22 )
前日比 -219円 ( 1.19% )
純資産 23,528百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資。成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず、国・セクター・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.77% 2.77%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー -0.89% +0.74%
順位 118位 103位
% ランク 68% 66%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 26.57 20.18
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -0.15 -0.42
順位 130位 113位
% ランク 75% 72%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ 0.14 0.14
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー -0.11 -0.01
順位 119位 103位
% ランク 68% 66%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー +1.01% +0.87%

分配金履歴

2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop