銘柄詳細
DCニッセイ/パトナム･グローバル･コア株式
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 18,143円 ( 10/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | -219円 ( 1.19％ ) |
| 純資産 | 23,528百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資｡成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず､国･セクター･銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､MSCIコクサイ･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.77% | 2.77% |
| カテゴリー | 4.66% | 2.03% |
| +/- カテゴリー | -0.89% | +0.74% |
| 順位 | 118位 | 103位 |
| % ランク | 68% | 66% |
| ファンド数 | 175本 | 158本 |
| 標準偏差 | 26.57 | 20.18 |
| カテゴリー | 26.72 | 20.60 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.42 |
| 順位 | 130位 | 113位 |
| % ランク | 75% | 72% |
| ファンド数 | 175本 | 158本 |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.14 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.15 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.01 |
| 順位 | 119位 | 103位 |
| % ランク | 68% | 66% |
| ファンド数 | 175本 | 158本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 0.97% | 1.11% |
| +/- カテゴリー | +1.01% | +0.87% |
分配金履歴
| 2019年12月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
| 2008年12月22日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
