銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 16,700 ( 05/29 )
前日比 -35円 ( 0.21% )
純資産 21,825百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資。成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず、国・セクター・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/04/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -11.45% 1.72%
カテゴリー -10.77% 0.46%
+/- カテゴリー -0.68% +1.26%
順位 124位 97位
% ランク 73% 63%
ファンド数 172本 154本
標準偏差 26.62 19.71
カテゴリー 26.85 19.86
+/- カテゴリー -0.23 -0.15
順位 131位 114位
% ランク 77% 75%
ファンド数 172本 154本
シャープレシオ -0.43 0.09
カテゴリー -0.37 0.07
+/- カテゴリー -0.06 +0.02
順位 117位 98位
% ランク 69% 64%
ファンド数 172本 154本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 0.98% 1.10%
+/- カテゴリー +1.00% +0.88%

分配金履歴

2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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