銘柄詳細
DCニッセイ/パトナム･グローバル･コア株式
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 20,809円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 261円 ( 1.27％ ) |
| 純資産 | 27,152百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資｡成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず､国･セクター･銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､MSCIコクサイ･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.58% | 3.77% |
| カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
| +/- カテゴリー | -5.94% | -0.74% |
| 順位 | 136位 | 108位 |
| % ランク | 77% | 68% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 |
| 標準偏差 | 27.85 | 20.82 |
| カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
| +/- カテゴリー | -1.55 | -1.03 |
| 順位 | 133位 | 116位 |
| % ランク | 76% | 73% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.18 |
| カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.07 |
| 順位 | 135位 | 109位 |
| % ランク | 77% | 69% |
| ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
| +/- カテゴリー | +1.03% | +0.89% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月20日 | 0円 |
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
