銘柄詳細
DCニッセイ/パトナム･グローバル･コア株式
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 16,700円 ( 05/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -35円 ( 0.21％ ) |
| 純資産 | 21,825百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の優良企業の株式に分散投資｡成長株型や割安株型といった投資スタイルをあらかじめ限定せず､国･セクター･銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択及びポートフォリオ構築を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､MSCIコクサイ･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/04/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -11.45% | 1.72% |
| カテゴリー | -10.77% | 0.46% |
| +/- カテゴリー | -0.68% | +1.26% |
| 順位 | 124位 | 97位 |
| % ランク | 73% | 63% |
| ファンド数 | 172本 | 154本 |
| 標準偏差 | 26.62 | 19.71 |
| カテゴリー | 26.85 | 19.86 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.15 |
| 順位 | 131位 | 114位 |
| % ランク | 77% | 75% |
| ファンド数 | 172本 | 154本 |
| シャープレシオ | -0.43 | 0.09 |
| カテゴリー | -0.37 | 0.07 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.02 |
| 順位 | 117位 | 98位 |
| % ランク | 69% | 64% |
| ファンド数 | 172本 | 154本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 0.98% | 1.10% |
| +/- カテゴリー | +1.00% | +0.88% |
分配金履歴
| 2019年12月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
| 2008年12月22日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
