銘柄詳細

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(債券重視)『愛称 : ゆめ計画30(確定拠出年金)』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,474 ( 10/20 )
前日比 -23円 ( 0.16% )
純資産 5,976百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.82% 0.29%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -1.78% -0.43%
順位 245位 193位
% ランク 72% 66%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 7.73 5.74
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -3.35 -2.61
順位 101位 68位
% ランク 30% 23%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.11 0.05
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.27 -0.08
順位 257位 189位
% ランク 75% 64%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.19% +0.02%

分配金履歴

2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円
2008年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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