銘柄詳細

DCニッセイ 国内債券インデックス

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,600 ( 10/29 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 10,672百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.06% 0.48%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.28% +0.06%
順位 78位 51位
% ランク 65% 45%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.24 1.96
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー 0.00 +0.08
順位 81位 81位
% ランク 68% 71%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.92 0.25
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.09 +0.05
順位 76位 51位
% ランク 64% 45%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2020年02月20日 0円
2019年02月20日 0円
2018年02月20日 0円
2017年02月20日 0円
2016年02月22日 0円
2015年02月20日 0円
2014年02月20日 0円
2013年02月20日 0円
2012年02月20日 0円
2011年02月21日 0円
2010年02月22日 0円
2009年02月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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