銘柄詳細
DCニッセイ 国内債券インデックス
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,464円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -12円 ( 0.1% ) |
純資産 | 10,562百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -1.60% | 0.34% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.24% | +0.01% |
順位 | 69位 | 55位 |
% ランク | 57% | 48% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.13 | 1.96 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.10 |
順位 | 77位 | 83位 |
% ランク | 64% | 73% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.75 | 0.17 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.01 |
順位 | 60位 | 61位 |
% ランク | 50% | 54% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.13% | 0.13% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.21% | -0.22% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 0円 |
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2020年02月20日 | 0円 |
2019年02月20日 | 0円 |
2018年02月20日 | 0円 |
2017年02月20日 | 0円 |
2016年02月22日 | 0円 |
2015年02月20日 | 0円 |
2014年02月20日 | 0円 |
2013年02月20日 | 0円 |
2012年02月20日 | 0円 |
2011年02月21日 | 0円 |
2010年02月22日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |