銘柄詳細

三菱UFJ <DC>日本債券インデックス

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,232 ( 10/30 )
前日比 -14円 ( 0.11% )
純資産 5,702百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.27% 0.20%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.49% -0.22%
順位 106位 87位
% ランク 89% 76%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.20 1.91
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -0.04 +0.03
順位 72位 67位
% ランク 60% 59%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -1.03 0.11
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.20 -0.09
順位 107位 91位
% ランク 90% 80%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.50% 0.50%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.16% +0.15%

分配金履歴

2020年05月12日 0円
2019年05月13日 0円
2018年05月14日 0円
2017年05月12日 0円
2016年05月12日 0円
2015年05月12日 0円
2014年05月12日 0円
2013年05月13日 0円
2012年05月14日 0円
2011年05月12日 0円
2010年05月12日 0円
2009年05月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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