銘柄詳細

日立 バランスファンド(株式70)

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 26,338 ( 03/02 )
前日比 180円 ( 0.69% )
純資産 27,577百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.22% 3.91%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー +3.10% +1.08%
順位 70位 53位
% ランク 27% 24%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 15.44 12.22
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -0.54 +0.51
順位 132位 140位
% ランク 50% 63%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.53 0.32
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー +0.20 +0.08
順位 77位 73位
% ランク 29% 33%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー -0.86% -1.02%

分配金履歴

2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円
2009年05月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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