銘柄詳細
日立 バランスファンド(株式50)
- 日立投資顧問
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 22,171円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -322円 ( 1.43％ ) |
| 純資産 | 24,583百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内株式30%､国内債券40%､外国株式20%､外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡実際の投資配分は､基本資産配分にプラス･マイナス5%の範囲で上限と下限を設け､その範囲内に制御する｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.87% | 3.08% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +3.12% | +1.38% |
| 順位 | 74位 | 48位 |
| % ランク | 22% | 16% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 10.89 | 8.56 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -0.10 |
| 順位 | 161位 | 175位 |
| % ランク | 48% | 59% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.36 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.13 |
| 順位 | 76位 | 82位 |
| % ランク | 23% | 28% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.88% | -1.06% |
分配金履歴
| 2020年05月15日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年05月15日 | 0円 |
| 2018年05月15日 | 0円 |
| 2017年05月15日 | 0円 |
| 2016年05月16日 | 0円 |
| 2015年05月15日 | 0円 |
| 2014年05月15日 | 0円 |
| 2013年05月15日 | 0円 |
| 2012年05月15日 | 0円 |
| 2011年05月16日 | 0円 |
| 2010年05月17日 | 0円 |
| 2009年05月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
