銘柄詳細

日立 バランスファンド(株式50)

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 20,679 ( 10/22 )
前日比 -131円 ( 0.63% )
純資産 23,091百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.90% 2.52%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +2.94% +1.80%
順位 74位 37位
% ランク 22% 13%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 9.37 7.93
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -1.71 -0.42
順位 158位 158位
% ランク 47% 54%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.42 0.32
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.26 +0.19
順位 85位 62位
% ランク 25% 21%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.87% -1.04%

分配金履歴

2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円
2009年05月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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