銘柄詳細

日立 国内株式インデックスファンド

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 21,261 ( 10/22 )
前日比 -234円 ( 1.09% )
純資産 19,622百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.71% 1.21%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +0.71% +1.10%
順位 173位 141位
% ランク 48% 42%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.75 16.07
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.72 -2.57
順位 110位 72位
% ランク 31% 22%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.25 0.08
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.03 +0.06
順位 166位 135位
% ランク 46% 40%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー -0.72% -0.87%

分配金履歴

2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円
2013年05月15日 0円
2012年05月15日 0円
2011年05月16日 0円
2010年05月17日 0円
2009年05月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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