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日立 外国株式インデックスファンド

  • 日立投資顧問
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額 35,880円 ( 03/02 )
前日比 872円 ( 2.49％ )
純資産 41,411百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡わが国を除く世界主要国･地域を主要投資対象とし､外国株式に分散投資｡ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 11.02% 7.95%
    カテゴリー 10.52% 4.51%
    +/- カテゴリー +0.50% +3.44%
    順位 68位 29位
    % ランク 39% 19%
    ファンド数 177本 159本
    標準偏差 26.17 19.68
    カテゴリー 29.40 21.85
    +/- カテゴリー -3.23 -2.17
    順位 83位 69位
    % ランク 47% 44%
    ファンド数 177本 159本
    シャープレシオ 0.42 0.40
    カテゴリー 0.40 0.25
    +/- カテゴリー +0.02 +0.15
    順位 59位 26位
    % ランク 34% 17%
    ファンド数 177本 159本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.95% 1.09%
    +/- カテゴリー -0.80% -0.94%

    分配金履歴

    2020年05月15日 0円
    2019年05月15日 0円
    2018年05月15日 0円
    2017年05月15日 0円
    2016年05月16日 0円
    2015年05月15日 0円
    2014年05月15日 0円
    2013年05月15日 0円
    2012年05月15日 0円
    2011年05月16日 0円
    2010年05月17日 0円
    2009年05月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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