銘柄詳細

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,207 ( 10/26 )
前日比 5円 ( 0.04% )
純資産 1,990百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスを上回る投資成果をめざす。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整。信用リスクと金利スプレッドを定量・定性的に分析し、銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.30% 0.17%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.52% -0.25%
順位 109位 93位
% ランク 91% 81%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.40 2.01
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー +0.16 +0.13
順位 96位 93位
% ランク 80% 81%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.96 0.08
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.13 -0.12
順位 85位 98位
% ランク 71% 86%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.68% 0.68%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.34% +0.33%

分配金履歴

2020年02月27日 0円
2019年02月27日 0円
2018年02月27日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月29日 0円
2015年02月27日 0円
2014年02月27日 0円
2013年02月27日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月28日 0円
2010年03月01日 0円
2009年02月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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