銘柄詳細
JPM 日本株･オープン
- JPモルガン･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 23,588円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 346円 ( 1.49％ ) |
| 純資産 | 478百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡アナリストの調査･分析活動においては､独自の19業種分類に基づき､調査対象企業の長期的な業績予想を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､アナリストやポートフォリオ･マネージャーの主観的判断のみに頼ることなく､配当割引モデル等を通じてその修正を行う｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.14% | 1.15% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | +2.25% | +0.21% |
| 順位 | 99位 | 217位 |
| % ランク | 28% | 65% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 23.76 | 18.11 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -1.71 |
| 順位 | 269位 | 206位 |
| % ランク | 75% | 62% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.55 | 0.06 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | 0.00 |
| 順位 | 100位 | 217位 |
| % ランク | 28% | 65% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.90% | +0.76% |
分配金履歴
| 2020年11月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年11月20日 | 0円 |
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2016年11月21日 | 0円 |
| 2015年11月20日 | 0円 |
| 2014年11月20日 | 0円 |
| 2013年11月20日 | 0円 |
| 2012年11月20日 | 0円 |
| 2011年11月21日 | 0円 |
| 2010年11月22日 | 0円 |
| 2009年11月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
