銘柄詳細
JPM 日本株･オープン
- JPモルガン･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 19,000円 ( 10/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | -77円 ( 0.4％ ) |
| 純資産 | 426百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡アナリストの調査･分析活動においては､独自の19業種分類に基づき､調査対象企業の長期的な業績予想を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､アナリストやポートフォリオ･マネージャーの主観的判断のみに頼ることなく､配当割引モデル等を通じてその修正を行う｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.66% | -0.32% |
| カテゴリー | 4.00% | 0.11% |
| +/- カテゴリー | -2.34% | -0.43% |
| 順位 | 289位 | 247位 |
| % ランク | 79% | 73% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| 標準偏差 | 20.31 | 16.60 |
| カテゴリー | 21.47 | 18.64 |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -2.04 |
| 順位 | 252位 | 182位 |
| % ランク | 69% | 54% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
| シャープレシオ | 0.08 | -0.02 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.02 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.04 |
| 順位 | 285位 | 248位 |
| % ランク | 78% | 73% |
| ファンド数 | 366本 | 341本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | +0.89% | +0.74% |
分配金履歴
| 2019年11月20日 | 0円 |
|---|---|
| 2018年11月20日 | 0円 |
| 2017年11月20日 | 0円 |
| 2016年11月21日 | 0円 |
| 2015年11月20日 | 0円 |
| 2014年11月20日 | 0円 |
| 2013年11月20日 | 0円 |
| 2012年11月20日 | 0円 |
| 2011年11月21日 | 0円 |
| 2010年11月22日 | 0円 |
| 2009年11月20日 | 0円 |
| 2008年11月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
