銘柄詳細

ダイワ・チャイナ・ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 22,161 ( 10/19 )
前日比 13円 ( 0.06% )
純資産 5,274百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 51.21% 9.86%
カテゴリー 26.90% 4.68%
+/- カテゴリー +24.31% +5.18%
順位 5位 7位
% ランク 11% 19%
ファンド数 47本 37本
標準偏差 24.28 22.89
カテゴリー 22.23 21.22
+/- カテゴリー +2.05 +1.67
順位 41位 33位
% ランク 88% 90%
ファンド数 47本 37本
シャープレシオ 2.11 0.43
カテゴリー 1.19 0.21
+/- カテゴリー +0.92 +0.22
順位 3位 8位
% ランク 7% 22%
ファンド数 47本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.56% 1.77%
+/- カテゴリー +0.11% -0.10%

分配金履歴

2019年12月13日 200円
2018年12月13日 0円
2017年12月13日 850円
2016年12月13日 0円
2015年12月14日 0円
2014年12月15日 800円
2013年12月13日 1,800円
2012年12月13日 500円
2011年12月13日 0円
2010年12月13日 200円
2009年12月14日 1,000円
2008年12月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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